Charts of the day 11/09/2025

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Résumé stratégique

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  Thème central : l’effet domino du conflit au Venezuela sur l’or, le pétrole et le dollar 1. Contexte macro global États‑Unis Données solides : emploi robuste, ventes immobilières en hausse. Minutes de la Fed : forte division interne sur le rythme des baisses de taux en 2026. Tensions géopolitiques : frappes américaines au Venezuela et capture présumée de Maduro. Europe Inflation en baisse (3.0% → 2.6% core stable). Industrie en contraction, surtout Allemagne/Italie/Espagne. Asie Chine : rebond de l’activité manufacturière. Inde : PMI manufacturier au plus bas depuis 2 ans malgré une production industrielle solide. 2. Marchés financiers Actions mondiales : performance mitigée dans un contexte de faible liquidité de fin d’année. Taux US long terme : en hausse. Dollar : rebond. Pétrole : hausse, mais les positions futures restent très short . Or : recul après un record historique fin décembre. 3. Or : dynamique récente L’or a terminé 2025 avec u...
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Semaine charnière pour les marchés (14 au 18 Juillet)

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Semaine charnière pour les marchés Alors que la nouvelle semaine de trading débute, les marchés se trouvent à un point d’inflexion critique. Le calme apparent de la semaine dernière masquait une complexité sous-jacente : banques centrales en pleine hésitation, données inflationnistes imminentes, barrières commerciales qui ressurgissent et saison des résultats aux États-Unis prête à provoquer de la volatilité sur les indices. Cette semaine, les catalyseurs affluent : données sur l’inflation aux 🇺🇸 États-Unis, 🇬🇧 Royaume-Uni et 🇨🇦 Canada, chiffres de l’emploi en 🇦🇺 Australie et une pluie de résultats d’entreprises. En toile de fond, une pression s’exerce sur les positions vendeuses sur le dollar US, avec un risque réel de retournement si les chiffres de l’inflation s’avèrent plus élevés qu’attendu. 🇺🇸 Dollar US – Prêt à rebondir ? Le marché table encore sur deux baisses de taux de la Fed d’ici la fin de l’année. Mais la publication attendue cette semaine pourrait tout chan...
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3 façons de trader la réunion de la Fed – Septembre 2025

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La Fed devrait annoncer sa 1ère baisse de taux de l’année (-25 pb déjà pricé à 100%). L’enjeu principal sera dans : le dot plot (projections de taux), les prévisions d’inflation , et la conférence de Powell (14h30 ET). Dot Plot – Scénarios possibles : Surprise -50 pb → USD 📉, actions 📈. 2025 reste à 2 baisses → USD 📈, actions 📉. 2025 passe à 3 baisses (scénario probable), 2026 inchangé → USD légèrement 📉. 2025 à 3 baisses + 2026 à 4-5 → USD 📉, actions 📈. Le ton de Powell sera décisif : inflation, résilience de l’économie et trajectoire 2025. 🎯 Stratégies possibles : Proactif : se positionner avant (risque élevé). Réactif : trader après la publication et le 1er mouvement. Attente : éviter la volatilité, privilégier d’autres marchés (Asie/Europe). ⚡ Réactions attendues : Dot plot inchangé ou inflation encore préoccupante → USD 🚀, actions sous pression. Plus de baisses projetées & croissance plus faible → USD 📉, actions en...
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